기사 메일전송
[버핏 리포트] 한진칼, 실적은 좋은데 오너가 문제-케이프
  • 노성훈 기자
  • 등록 2018-05-16 14:11:11
  • 목록 바로가기목록으로
  • 링크복사
  • 댓글
  • 인쇄
  • 폰트 키우기 폰트 줄이기

기사수정

[버핏연구소=노성훈 기자] 케이프투자증권은 16일 한진칼(180640)에 대해 1분기 양호한 실적에도 불구하고 정부의 진에어(60% 지분보유) 면허 취소 우려로 인해 주가가 약세를 기록하고 있다며 투자의견 「매수」와 목표주가 3만원을 유지했다. 이날 오후 2시 6분 현재 한진칼의 주가는 2만2750원이다.

케이프투자증권의 신민석 애널리스트는 『올해 1분기 매출액은 전년 대비 17.6% 증가한 3485억원을 기록했다』며 『항공운송이 전년 대비 20.2% 증가하면서 호실적을 기록했다』고 분석했다.

이어 『영업이익은 진에어의 높은 성장으로 전년 동기 대비 50.5% 증가한 652억원을 달성해 컨센서스를 상회했다』며 『항공자회사 비중이 전체 자산가치의 55%를 넘고 있어 내국인 출국자수 증가에 따른 실적 성장이 예상된다』고 설명했다.

그는 『2015년 이후 저유가와 내국인 출국자 수 증가로 대한항공과 진에어 영업실적은 빠르게 개선되었다』며 『최근 유가가 반등하고 있지만, 실적 성장세는 내년까지 이어질 것』이라고 전망했다.

다만 『주가는 한진해운 파산에 따른 재무리스크 부각과 최근 오너 일가의 각종 의혹들로 가치대비 저평가를 받고 있다』며 『실적 개선으로 재무리스크는 해소되었으며, 오너의 책임 있는 대응이 기업가치를 정상화 시킬 전망』이라고 덧붙였다.

 

한진칼

사진 = 한진칼 홈페이지

 

nsh@buffettlab.co.kr

[ⓒ무단 전재 및 재배포 금지]

-------------------------------------------

[공지]

    20180509164213   그림2

----------------------------------------------------------------------------------

2

 버핏연구소에서 제공하는 기업뉴스를 빠르게 검색할 수 있습니다.

 - 텔레그램 설치 다운로드 https://tdesktop.com/win

 - 버핏연구소 텔레그램 주소 https://t.me/buffettlab

 ※ 텔레그램 설치 후 버핏연구소 텔레그램 주소로 접속합니다.

ihs_buffett@naver.com
0
  • 목록 바로가기
  • 인쇄


최신뉴스더보기
많이 본 뉴스더보기
  1. 주식투자, 왜 철학의 문제인가? 투자철학이라는 개념주식투자가 철학의 문제라고 말을 하면 사람들은 다소 의아해할 것이다. 인간과 세계에 대한 근본 원리와 삶의 본질을 연구하는 학문을 의미하는 철학이라는 말을 주식투자를 이야기하는 데 사용하기에는 너무 거창해 보인다. 그러나 철학을 자신의 경험에서 얻은 인생관, 세계관, 신조 등을 의미하는 말로 새길 때는 ..
  2. 서희건설, 건설주 고ROE+저PER+저PBR 1위 서희건설(대표이사 김팔수 김원철. 035890)이 1월 건설주 고ROE+저PER+저PBR 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과 서희건설은 1월 건설주 고ROE+저PER+저PBR 1위를 차지했으며, 세보엠이씨(011560), 대우건설(047040), 금화피에스시(036190)가 뒤를 이었다.서희건설은 지난 3분기 매출액 3414억원, 영업이익 598억원을 기록하며 전년 동기 대비 매출액은 6.52% ..
  3. 휴네시온, 소프트웨어주 저PER 1위... 4.4배 휴네시온(대표이사 정동섭. 290270)이 12월 소프트웨어주 저PER 1위를 기록했다.버핏연구소 조사 결과에 따르면 휴네시온은 12월 소프트웨어주 PER 4.4배로 가장 낮았다. 이어 세중(039310)(4.52), 지란지교시큐리티(208350)(6.38), 시큐브(131090)(7.52)가 뒤를 이었다.휴네시온은 지난 3분기 매출액 65억원, 영업손실 7억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 4.41...
  4. [버핏 리포트] DL이앤씨, 4Q 양호한 실적 전망...착공은 기대 이하 추정 -하나 하나증권이 DL이앤씨(375500)에 대해 순현금흐름이 1조원 이상으로 재무상태가 매우 양호하며, 내년 어려운 업황 속에서도 무탈할 수 있는 체력을 갖추고 있지만, 분양 시장을 바라보는 관점이 보수적인 점에서 봤을 때 내년 바닥 이후 턴어라운드 시점에서 반등할 수 있는지 여부는 미지수라며, 투자의견은 매수, 목표주가는 3만9000원을 유지..
  5. [이슈 체크] 2025 로보틱스 투자 본격화된다 SK증권 박찬솔. 2025년 1월 3일.국내 로봇 산업이 대기업의 지원이 절실하다는 점에서 이번 지분 확대 및 최대주주 변경 건이 로보틱스 산업 의 사기를 높이는데 매우 긍정적이다. 국내 로봇산업에 투자해온 대표기업들은 한화/삼성/LG/LIG넥스원/현대/두산 등으로, 이번 계기로 시장에서 기업들의 로봇기업 M&A나 추가 지분 투자에 관심이 높아질...
모바일 버전 바로가기